ACHR - ein Bull Case - ihr wolltet ein risky Play
Moin
Nun, nachdem ich mir gestern die Suppe selber eingebrockt habe und mit DMs zugebombt wurde, dachte ich mir, ist es einfacher einen Post für alle zu verfassen, statt DM's zu beantworten....
Vorab schon mal für alle die fragen:
Nein, ich hab keinen sch** Kurs und ich werd sicher nicht irgendwem die Hand halten und traden erklären. Für alle die sich informieren möchten und wirklich interessiert sind:
KAUFT euch ChatGPT für 20 USD im Monat - stellt jenste Fragen und LERNT!
Ihr könnt euch sogar ein Profil erstellen....was für eine Art Trader ihr seid und es GPT speichern lassen und lernen von euch. Daraufhin könnt ihr euch Strategien enwicklen lassen.
ACHTUNG: GPT hat KEIN Zugang zu live MARKT DATEN.
Selbst wenn du wie ich, IBKR live Daten hast, funzt das nicht.
Musst also immer Screenshots hochladen....oder mach dir nen Telegram bot wie ich....aber da dürft ihr selber rausfinden wie und mit Python rumspielen....
Noch ein TIPP: ein guter Investor verdient in beide Richtungen Geld! Buy when the market is scared! Siehe NVDA während DeepSeek Bullshit....
Grundregel Nummer 1: Hauptsache kein Geld verlieren! Auch wenn man nur 50 USD Gewinn macht!! (auch wenns nicht ganz in diesen Sub passt....)
ARCHER AVIATION INC
Archer Aviation Inc. (ACHR) ist ein Unternehmen, das elektrische Senkrechtstarter und -lander (eVTOL) entwickelt, um den urbanen Luftverkehr zu revolutionieren. Aktuell notiert die Aktie bei 10,20 USD, mit einem Anstieg von 1,19 USD (13,19 %) gegenüber dem vorherigen Schlusskurs - das würde GPT sagen, pre market sind wir aber aktuell bei 9.96 USD bei einem Volumen von 1.33 Mio.
Finanzielle Entwicklung und Partnerschaften:
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Archer Aviation Fortschritte in den Bereichen Produktion, Zertifizierung und Vorbereitung des kommerziellen Starts. Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit United Airlines geschlossen, die eine Bestellung von 200 eVTOL-Flugzeugen umfasst. Zudem wurde eine Zusammenarbeit mit Anduril Industries zur Entwicklung eines Hybridflugzeugs angekündigt, begleitet von einer Kapitalerhöhung von 430 Millionen USD.
Marktsentiment und Analystenmeinungen:
Analysten von Needham & Co. haben die Aktie mit “Kaufen” bewertet und prognostizieren eine Verdopplung des Aktienkurses, da die FAA die Einführung von Lufttaxidiensten bis 2028 plant. Cathie Woods ARK Invest hat kürzlich 4,7 Millionen ACHR-Aktien erworben, was auf Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens hindeutet.
Insider-Aktivitäten:
In den letzten Monaten gab es mehrere Insider-Verkäufe, darunter von CEO Adam Goldstein und anderen Führungskräften. Diese Verkäufe könnten auf Gewinnmitnahmen hindeuten, sollten jedoch im Kontext der Gesamtstrategie des Unternehmens betrachtet werden.
Technische Analyse:
Die technische Bewertung von TradingView stuft die Aktie derzeit als “Starker Kauf” ein, basierend auf aktuellen Marktbedingungen und technischen Indikatoren.
Short Interest:
• Per 15. Januar 2025 betrug der Short Interest 57,74 Millionen Aktien, was etwa 20,36 % des Streubesitzes entspricht.
• Die Days-to-Cover-Ratio liegt bei 1,5, was bedeutet, dass es bei durchschnittlichem Handelsvolumen 1,5 Tage dauern würde, um alle Short-Positionen zu decken.
Implizite Volatilität:
• Die implizite Volatilität (IV) von ACHR-Optionen ist hoch, was auf signifikante erwartete Kursbewegungen hindeutet.
Fazit:
Archer Aviation zeigt bedeutende Fortschritte in der eVTOL-Entwicklung und hat starke Partnerschaften aufgebaut. Die positiven Analystenbewertungen und das Interesse von Investoren wie ARK Invest unterstreichen das Vertrauen in das Unternehmen. Dennoch sollten potenzielle Investoren die Insider-Verkäufe und die langfristigen Risiken im Auge behalten. Insgesamt deutet die aktuelle Datenlage auf eine bullishe Perspektive für ACHR hin. Die hohen Short-Positionen und die erhöhte implizite Volatilität könnten auf die Möglichkeit eines Short Squeeze hindeuten. Für einen Trader mit Fokus auf katalysatorgetriebene Trades und Optionen mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit könnten Strategien wie Bull Call Spreads oder das Schreiben von Covered Calls in Betracht gezogen werden. Es ist jedoch wichtig, das erhöhte Risiko aufgrund der hohen Volatilität zu berücksichtigen und ein angemessenes Risikomanagement zu betreiben.
Insider Info:
Laut ein paar Quellen (sucht selber wo), soll es einen UNBEMANNTEN Flug geben an/um Valentinstag.....dieser wird die Aktie in die Höhe treiben....wer also einen short gain sucht oder profitieren will....weiterlesen!
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Mögliche Plays (die auf MEIN Trader Profil ausgelegt sind):
Mein Profil: hohe Wahrscheinlichkeit, katalysatorgetriebene Trades, Optionen mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit, Risikomanagement und schnelle Execution.
1. Optionen Play – Bullish Call Spread (wenn weiter Aufwärtsmomentum)
• Strategie: Bull Call Spread (Long Call + Short Call)
• Strike Preise: ATM oder leicht OTM (z. B. $10 Long Call, $12 Short Call)
• Expiration: 2-4 Wochen (z. B. März 2024, um von kurzfristigem Momentum zu profitieren)
• Vorteile: Reduziertes Risiko durch gedeckten Call, während dennoch von Aufwärtsbewegung profitiert wird
• Warum?: Analysten-Upgrades, institutionelle Käufe (ARK Invest), und technisches Momentum sind bullishe Indikatoren.
2. Earnings Momentum Play – Naked Calls oder Call Debit Spread
• Wenn ACHR kurz vor einer Earnings-Veröffentlichung steht (glaube sollte am 24.02 sein), könnte eine Spekulation auf ein starkes Ergebnis lohnenswert sein.
• Strike: $10 oder $11 Call
• Expiration: Nächste Earnings-Woche (wenn in Sicht)
• Warum?: Earnings können als Katalysator für einen starken Move nach oben dienen.
3. Aktien-Trade – Trendfolge & Momentum Breakout
• Entry bei: $10.50-$10.80, falls der Breakout über Widerstand bestätigt wird
• Stop-Loss: Unter $9.80 (klares Risiko-Management)
• Target: $12+ kurzfristig, $15 mittel- bis langfristig
• Warum?: Starke institutionelle Nachfrage + Wachstumssektor (eVTOLs) → Potenzial für größere Moves.
4. Short Squeeze / High IV Play (Spekulativ)
• Short Interest von ACHR prüfen – Falls hoch, könnte ein Short Squeeze durch Nachrichten oder Marktbewegung ausgelöst werden.
• Trade-Idee:
• Short Dated OTM Calls (IV beachten!)
• Long Stock mit gedecktem Call schreiben (Covered Call für defensivere Strategie)
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🚀 Meine empfohlenen Plays jetzt:
Bitte achtet auf die Preise der Optionen.....die ändern sich ja ständig, deswegen braucht ihr live market Daten.....alle meine aufgeschrieben Optionen sind angegeben zu den Preisen dich aktuell sehe währen dich schreibe....
1️⃣ Bull Call Spread – Low Risk, High Reward
• Buy: $10 Call (~$1.40)
• Sell: $12 Call (~$0.75)
• Kosten: $0.65 pro Spread
• Max Gewinn: $1.35 (falls ACHR > $12.00)
• Break-Even: $10.65
✅ Warum?
• Perfekt für Momentum-Play mit kontrolliertem Risiko.
• Hohe IV-Absicherung durch Spread.
• Günstigere Preise als vorher!
2️⃣ Schneller Scalping Play – ATM Calls
• Buy: $10 Call (Mar 14) für ~$1.40
• Warum?
• Falls ACHR über $10.50/$11 ausbricht, könnte der Call schnell auf $2+ gehen.
• IV ist noch hoch, aber niedriger als vorher, also bessere Entry-Preise.
3️⃣ Hedge für Downside – Falls du dich absichern willst
• Buy: $9.5 Put für ~$0.93
• Warum?
• Falls ACHR unter $10 fällt, bekommst du eine Absicherung.
• Niedriges Risiko für einen Drop-Play + du kannst die Aktien kaufen zum niedrigeren Preis (aktueller preis - Optionspreis = dein Kaufpreis).
📌 Fazit
✅ Mein Top-Play: Bull Call Spread ($10/$12, März 14) → Beste Rendite bei minimalem Risiko.
✅ Schnelles Scalping: $10 Call für direkten Move.
✅ Absicherung: $9.5 Put für Sicherheit.
Wenn du auf einen Short Squeeze spekulieren willst, könnten $11 oder $12 Calls eine Option sein, aber dann mit hohem Risiko.
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Was musst du nun tun?
📌 Beobachte kurz vor Marktöffnung:
• Falls ACHR über $10.20 steigt, könnte es Sinn machen, schneller zu kaufen.
• Falls ACHR unter $9.80 fällt, könnte ein besserer Entry kommen.
• Spread-Kosten: Sollten unter $0.70 bleiben, sonst wäre ein direkter Call besser.
🔹 Falls sich der Kurs stark bewegt, kannst du überlegen:
• Steigt ACHR vor Eröffnung > $10.50: Vielleicht ein aggressiverer Spread ($10.5/$12.5).
• Fällt ACHR < $9.80: Abwarten auf besseren Einstieg.
Warum soll die Spread maximal 0.70 kosten fragst du?
📌 Grund für das $0.70 Limit:
• Dein maximales Gewinnpotenzial ist $2.00 (Spread-Differenz).
• Bei Kosten von $0.70 wäre dein Risk/Reward = 1:2.85, also du riskierst $70, um $130 zu gewinnen.
• Falls der Spread über $0.70 geht (z. B. $0.75+), wird das Verhältnis schlechter.
Alternative:
• Falls der Spread > $0.75 kostet, kannst du überlegen, nur den $10 Call direkt zu kaufen (falls IV nicht zu hoch ist).
• Falls der Spread günstiger als $0.60 ist, wäre das ein sehr guter Deal.
👉 Idealer Preis:
• Best Buy: $0.60 – $0.65
• Akzeptabel: $0.70
• Zu teuer: >$0.75 (dann lieber ein anderer Entry suchen)
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Falls du nur den 10C willst, würde ich den 14 März als Enddatum nehmen:
✅ IV bleibt unter Kontrolle (im Vergleich zu kürzeren Laufzeiten)
✅ Genug Zeit für einen Move über $11-$12
✅ Bessere Liquidität als extrem kurzfristige Optionen
📌 Alternativen für den einzelnen $10 Call:
• Falls du mehr Zeit willst: März 21 ’25 kann auch gut sein.
• Falls du schneller traden willst: Feb 28 ’25 könnte für Scalps besser sein, aber IV ist teurer.
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So, jetzt sehr ihr, wie man eigentlich richtig an so ne Aktion rangeht.....und das wird für JEDEN trade gemacht.....und so ist man ziemlich gut dabei dann....
Alles was ich geschrieben habe, lässt sich auch
Da ARCH aktuell im Pre Market (während ich das alles schreibe) auf 9-9.30USD gefallen ist....müsst ihr eure Hirnzellen einschalten und ein bisschen rechnen :)
Viel SPASS!!!